Assistant de facturation
Vous sélectionnez les prestations à facturer, choisissez la granularité des lignes et l'état de frais et honoraires se construit tout seul.
Module détaillé
Facturation et finances
De la prestation encodée aux comptes de tiers.
Vous partez du temps presté et des provisions pour produire les états de frais et honoraires, suivre les paiements et rapprocher les mouvements. Le cabinet garde une lecture financière par dossier. Les comptes de qualité et comptes rubriqués restent intégrés au même environnement.
Fonction mise en avant
Facturation et suivi financier
De la prestation encodée à l'état de frais et honoraires envoyé. Cette partie relie les usages du cabinet aux informations déjà présentes dans les dossiers. Vous gardez une lecture claire des actions, des pièces et des responsabilités.
- Assistant de facturation
- Granularité des lignes
- Facturation électronique Peppol
Fonction mise en avant
Comptes de tiers
Les fonds de vos clients, tenus comme l'exige la profession. Cette partie relie les usages du cabinet aux informations déjà présentes dans les dossiers. Vous gardez une lecture claire des actions, des pièces et des responsabilités.
- Comptes de qualité et comptes rubriqués
- Mouvements et ventilations
- Vue par dossier
Module D
Facturation et suivi financier
De la prestation encodée à l'état de frais et honoraires envoyé.
Granularité des lignes
Une ligne par prestation, par type d'acte ou par centre de coût : le niveau de détail transmis au client est un choix, pas une contrainte.
Provisions
Les demandes de provision sont émises, suivies et rapprochées de leurs paiements, avec le solde restant dû visible en permanence.
Notes de crédit
Les notes de crédit clients suivent le même circuit que les factures et restent rattachées au dossier d'origine. Le cabinet garde ainsi le contexte utile sans ressaisie ni rupture dans le dossier.
Charges et factures fournisseurs
Les factures et notes de crédit fournisseurs sont encodées et imputées sur les dossiers concernés. Le cabinet garde ainsi le contexte utile sans ressaisie ni rupture dans le dossier.
Paiements et soldes
Chaque encaissement se rattache à sa provision ou à sa facture, met à jour le solde et clôture le document lorsqu'il est réglé.
Numérotation et exercices
Compteurs de documents, exercices comptables, périodes et taux de TVA sont paramétrés par le cabinet et appliqués automatiquement.
Imputations analytiques
Les lignes de facturation portent leur imputation analytique, pour analyser la rentabilité par matière, par associé ou par département.
Suivi financier
Un écran unique regroupe les dossiers à facturer, les provisions à encaisser et les provisions soldées restant à facturer.
Seuil de déclenchement
Vous fixez le montant à partir duquel un dossier remonte dans les dossiers à facturer, pour ne traiter que ce qui en vaut la peine.
Couverture financière des dossiers
Un panneau compare le travail presté au montant déjà demandé au client, et signale les dossiers à provisionner ou à facturer.
Statistiques financières
Chiffres et graphiques d'activité s'affichent sur le tableau de bord : facturé, encaissé, en attente. Le cabinet garde ainsi le contexte utile sans ressaisie ni rupture dans le dossier.
Provisions échues
Les provisions non payées à l'échéance sont mises en évidence dès la page d'accueil du logiciel. Le cabinet garde ainsi le contexte utile sans ressaisie ni rupture dans le dossier.
Export vers la comptabilité
Les documents comptables sont exportés vers votre logiciel comptable, sans ressaisie par le comptable du cabinet. Le cabinet garde ainsi le contexte utile sans ressaisie ni rupture dans le dossier.
Facturation électronique Peppol
Les factures sont émises et reçues sur le réseau Peppol au format UBL, avec l'historique des échanges et le suivi des accusés.
Module E
Comptes de tiers
Les fonds de vos clients, tenus comme l'exige la profession.
Comptes de qualité et comptes rubriqués
Le cabinet gère ses comptes de tiers collectifs et ses comptes rubriqués, chaque compte rubriqué étant rattaché à son dossier.
Mouvements et ventilations
Chaque mouvement bancaire est ventilé vers un dossier ou un client, avec sa nature, et alimente le solde détenu pour ce client.
Contrôle du solde par client
Le solde détenu pour un client ne peut pas devenir négatif : la ventilation est refusée avant d'être enregistrée. Le cabinet garde ainsi le contexte utile sans ressaisie ni rupture dans le dossier.
Prélèvement d'honoraires encadré
Un prélèvement d'honoraires depuis le compte de tiers est demandé, relié à la facture concernée, puis soumis à approbation avant exécution.
Circuit d'approbation
Les prélèvements en attente sont regroupés dans un écran dédié où l'associé approuve ou refuse, avec traçabilité de la décision.
Import bancaire automatique
Les mouvements sont récupérés automatiquement depuis la banque via une connexion sécurisée, sans téléchargement manuel de fichiers.
Import de fichiers CODA
Les extraits au format CODA sont importés et transformés en mouvements exploitables, avec dédoublonnage. Le cabinet garde ainsi le contexte utile sans ressaisie ni rupture dans le dossier.
Rapprochement des factures
Un mouvement entrant est rapproché de la facture correspondante par sa communication structurée ou par sa référence. Le cabinet garde ainsi le contexte utile sans ressaisie ni rupture dans le dossier.
Rapport annuel à l'Ordre
Le rapport annuel sur les comptes de tiers est généré en PDF, avec l'état des comptes, les soldes par dossier et les points d'attention.
Réconciliation
Le total détenu sur les comptes de tiers est confronté au total ventilé par dossier : l'écart, s'il existe, est visible immédiatement.
Vue par dossier
Depuis un dossier, vous voyez les comptes rubriqués qui lui sont rattachés, son solde de tiers et l'ensemble de ses ventilations.